北京市实施《中华人民共和国水土保持法》办法
北京市人大常委会
北京市实施《中华人民共和国水土保持法》办法
(1992年6月19日北京市第九届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过 根据1997年4月15日北京市第十届人民代表大会常务委员会第三十六次会议《关于修改〈北京市实施中华人民共和国水土保持法办法〉的决定》第一次修正 根据2010年12月23日北京市第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正)
目录
第一章 总则
第二章 预防
第三章 治理
第四章 监督
第五章 奖励与处罚
第六章 附则
第一章 总则
第一条 为实施《中华人民共和国水土保持法》，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条 本市行政区域内的一切单位和个人必须遵守《中华人民共和国水土保持法》和本办法，都有保护水土资源、防治水土流失的义务，并有权对破坏水土资源、造成水土流失的单位和个人进行检举。
第三条 水土保持工作贯彻预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益的方针。
第四条 本市各级人民政府应当将水土保持工作列为重要职责，实行水土流失防治目标责任制，采取措施做好水土流失防治工作。
第五条 市和区、县水行政主管部门是本行政区域水土保持工作的主管机关，负责本办法的监督实施。
林业、农业、畜牧、地矿等部门按照各自职责，做好水土保持工作。
乡、镇水土保持工作由乡、镇人民政府负责。
第六条 市和区、县水行政主管部门应当会同有关部门编制水土保持规划，报同级人民政府批准，并纳入本市城市总体规划和区域、县域规划。
各级人民政府应当将水土保持规划确定的任务纳入国民经济和社会发展计划，安排专项资金，并组织实施。
第七条 本市鼓励开展水土保持科学技术研究，提高水土保持科学技术水平，推广水土保持的先进技术，有计划地培养水土保持的科学技术人才。
第二章 预防
第八条 依据水土流失的具体情况和地质勘察评价，本市要划定水土流失重点防治区、崩塌滑坡危险区和泥石流易发区。具体范围由市水行政主管部门会同地矿等有关部门提出，报市人民政府批准。
第九条 本市各级人民政府应当组织全民植树造林，鼓励农村集体经济组织和国营农、林、牧场种植水源涵养林、水土保持林、薪炭林、饲草、绿肥植物，封山育林育草，防风固沙，并因地制宜地发展沼气、太阳能、小水电，推广节柴灶，保护和扩大林草覆盖面积。
第十条 禁止毁林开荒、烧山开荒和在陡坡地铲草皮、挖树兜。
第十一条 禁止在25度以上陡坡地开垦种植农作物，具体范围由区、县人民政府划定并公告。
本办法施行前已在25度以上陡坡地上开垦种植农作物的，应当在当地区、县人民政府规定的限期内退耕还林还草。人均耕地不足0.5亩难以退耕的，须报经区、县水行政主管部门批准，并限期修建梯田或者采取其他水土保持措施。
第十二条 加强牧坡管理和草场建设，以草定牧，合理确定载畜量，并实行轮封轮牧，防止水土流失。
在水土流失严重和草场少的地区，积极发展人工草场，推广舍饲。
第十三条 开垦25度以下，5度以上荒坡地的，必须有水土保持方案，并报区、县水行政主管部门批准；开垦国有荒坡地的，必须持市或区、县水行政主管部门批准的水土保持方案向土地管理机关申请办理开垦手续。
第十四条 采伐林木必须执行国家和本市有关林木资源保护管理的法律、法规、规章，采取防止水土流失的措施，并按照林木采伐许可证规定的期限完成更新造林任务。
第十五条 修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少破坏植被；废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地存放，不得向河流、渠道、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必须修建护坡或者采取其他水土保持措施；工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须种草种树，防止水土流失。
开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，排弃的剥离表土、矸石、尾矿、废渣等必须堆放在规定的专门存放地，不得向河流、渠道、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；因采矿和建设使植被受到破坏的，必须采取措施恢复表土层和植被，防止水土流失。
第十六条 在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有市或者区、县水行政主管部门同意的水土保持方案。依法开办乡镇集体矿山企业和个体采矿，必须持有区、县水行政主管部门审查同意的水土保持方案，方可申请采矿。经批准的水土保持方案不得擅自变更，确需修改的，须报原批准机关批准。
第十七条 生产建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有市或者区、县水行政主管部门参加。
第十八条 本市各级人民政府应当采取措施，加强对采矿、取土、挖砂、采石等生产活动的管理，防止水土流失。
在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区，严禁取土、挖砂、采石、建房。违反规定建房的，责令停止施工，拆除建筑物。直接受崩塌滑坡和泥石流威胁的险村险户，由人民政府按照规划组织迁移或采取安全措施。
第三章 治理
第十九条 市和区、县人民政府应当根据水土保持规划，组织有关行政主管部门和单位有计划地对水土流失进行治理。
第二十条 防治水土流失，应当以小流域为单元，山、水、林、田、路统一规划，综合治理；实行治理保护与开发利用相结合，工程措施与生物措施相结合，坡面治理与沟道治理相结合，田间工程与蓄水保土耕作措施相结合，一般工程与重点工程相结合，因害设防，层层拦蓄，建立综合防治体系。
第二十一条 市和区、县人民政府应当鼓励水土流失地区的农村集体经济组织和农民对水土流失进行治理，坚持谁治理谁受益，并按照国务院的规定，在资金、能源、物资、税收等方面给予扶持。
第二十二条 本市各级人民政府应当组织农村集体经济组织和农民，按照批准的水土保持规划，对25度以下、5度以上坡耕地进行综合治理，因地制宜地采取修水平梯田、水平条、蓄水保土耕作等水土保持措施，整治排水系统，发展灌溉或者退耕植树种草。
第二十三条 对水土流失治理，可以由农村集体经济组织、专业队、农民个人或者联户承包，并按照《北京市农业承包合同条例》的规定签订承包合同。按合同规定，新增加的土地归承包者使用，新种植的林木归承包者所有。
本市保护承包治理合同当事人的合法权益。在承包治理合同有效期内，承包人死亡时，继承人可以依照承包治理合同的约定继续承包。
第二十四条 国家和本市资助的水土保持重点治理项目，应当建立审批和验收制度，具体办法由市水行政主管部门制定。
第二十五条 治理水土流失应当多渠道筹集资金，增加投入，各级财政部门应予以支持，农村集体经济组织也应当增加水土流失防治经费和劳务的投入。
第二十六条 企业事业单位对建设和生产过程中造成的水土流失，必须采取措施进行治理。依照水土保持方案确定的防治费，应当专项储存，专款专用，并接受市或者区、县水行政主管部门监督。本单位无力治理的，由市或者区、县水行政主管部门组织治理，治理费用由造成水土流失的企业、事业单位负担。
建设过程中发生的水土流失防治费用，从基本建设投资中列支；生产过程中发生的水土流失防治费用，从生产费用中列支。
第二十七条 依法保护水土保持设施、实验场地、监测网点、标志和仪器设备，任何单位和个人不得拆除和破坏。因建设占用土地拆除水土保持设施的，须报区、县水行政主管部门批准，并支付赔偿费。
第四章 监督
第二十八条 市水行政主管部门建立水土保持监测网络，对全市水土流失动态进行监测预报，并予以公告。
第二十九条 水土保持监督人员有权对本辖区的水土流失及其防治情况进行现场检查。水土保持监督人员依法执行职务时，应当持有水土保持监督检查证件，并佩带监督检查标志。被检查的单位和个人必须接受检查，如实反映情况，提供必要的工作条件。
第五章 奖励与处罚
第三十条 有下列情形之一的单位和个人，由各级人民政府或者水行政主管部门给予表彰和奖励：
(一)认真贯彻水土保持的方针、政策和法律、法规、规章，在预防保护和监督管理工作中取得显著成绩的；
(二)长期坚持治理水土流失，取得显著的生态效益、经济效益和社会效益的；
(三)在水土保持科学研究、教育、宣传和技术推广工作中成绩突出的；
(四)热心水土保持事业，积极支持和推动水土保持工作有突出贡献的。
第三十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由区、县水行政主管部门责令停止违法行为、采取补救措施，可以并处罚款：
(一)在25度以上陡坡地铲草皮、挖树兜、开垦种植农作物的；
(二)未经区、县水行政主管部门批准，采取毁林、烧山等方法，擅自开垦25度以下、5度以上的荒坡地的。
第三十二条 违反本办法第十五条规定，在建设和生产过程中造成水土流失，不进行治理的，可以根据所造成的危害后果，由区、县水行政主管部门报请区、县人民政府决定处以罚款或者责令停业治理；对有关责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。但责令中央或者市人民政府直接管辖的企业事业单位停业治理，须报请国务院或者市人民政府批准。
第三十三条 违反本办法第十八条规定，在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区范围内取土、挖砂、采石的，由区、县水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施，处以罚款。
第三十四条 违反本办法第二十七条规定，破坏水土保持设施的，由区、县水行政主管部门责令赔偿损失，并按照《北京市水利工程保护管理条例》的规定处以损失金额1倍以下的罚款。
第三十五条 本办法规定的罚款，数额最高不超过3万元，具体办法由市人民政府制定。
第三十六条 以暴力、威胁方法阻碍水土保持监督人员依法执行职务的，依法追究刑事责任；拒绝、阻碍水土保持监督人员执行职务未使用暴力、威胁方法的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。
第三十七条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉、又不履行处罚决定的，作出处罚决定的机关可以申请人民法院强制执行。
第三十八条 造成水土流失危害的，有责任排除危害，并对直接受到损害的单位和个人赔偿损失。
赔偿责任和赔偿金额的纠纷，可以根据当事人的请求，由水行政主管部门处理当事人对处理决定不服的，可以向人民法院起诉。当事人也可以直接向人民法院诉。
由于不可抗拒的自然灾害，并经及时采取合理措施，仍然不能避免造成水土流失危害的，免予承担赔偿责任。
第三十九条 水土保持监督人员玩忽职守、滥用职权给公共财产、国家和人民利益造成损失的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附则
第四十条 本办法具体应用中的问题，由市水行政主管部门负责解释。
第四十一条 本办法自1992年10月1日起施行。
关于印发《建设银行业务资金管理和调拨办法》的通知
中国建设银行
关于印发《建设银行业务资金管理和调拨办法》的通知
1986年11月4日，中国人民建设银行
建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
为了适应金融体制改革，加强业务资金管理和调拨工作，总行对现进的业务资金调拨试行办法作了修改，现将修改后的《建设银行业务资金管理和调拨办法》（简称新办法）印发你行，并将有关问题通知如下：
一、银行是经营货币资金的特殊企业，业务资金管理和调拨工作是一项重要工作，各级行必须加强领导，并建立健全机构，配备业务熟责任心强的干部，做好这项工作。
二、各级行要组织有关人员学习新办法，应做到：掌握业务资金管理的各项原则和要求，熟悉资金调拨的各项规定，懂得与资金调拨有关的会计、信贷业务知识，及时、准确报送业务资金调拨计划。
三、新办法对横向调拨资金作了规定，但有的行在此之前，已实行了横调，并有一套办法，也可沿用自行规定的横向调拨办法。
附件：建设银行业务资金管理和调拨办法
第一章 总则
第一条 为了适应金融体制改革，管好用活资金，保证计划内的资金供应，必须加强资金调度工作，并发挥业务资金管理和调度工作在宏观控制、微观搞活，提高建设银行资金效益中的作用，特制定本办法。
第二条 建设银行业务资金管理的范围包括财政资金、信贷资金、联行清算资金及其他资金。
第三条 业务资金实行分别管理、统筹调度、相互融通的原则。分别管理，即财政资金与信贷资金要分开渠道进行管理；统筹调度，即对各渠道的资金作为业务资金，平时可以统筹调度，保证各项支出需要；相互融通，即按照先系统内后系统外、先本地区后外省市的原则，在建行系统内，行与行之间可以相互融通资金，在建行系统外，可以同人民银行、其他专业银行或金融组织相互融通资金。
第二章 资金管理的原则和要求
第四条 预算资金实行先拨后用、存大于支的原则。承办财政拨、贷款的行，必须按照预算安排的拨、贷款计划和用款进度，及时向同级财政部门领取资金（基金）；预算拨、贷款支出，应控制在财政拨存资金的范围内，不得挤占银行资金。
第五条 信贷资金实行计划管理差额控制的原则。信贷计划确定的存、借差额度是平衡信贷资金的依据，存差行按规定上交存差，为了简化手续和减少在途资金，存差资金的上交采取从调拨业务资金中抵扣的办法；借差行由上级行拨补借差或根据上级行下达的借款额度通知向同级人民银行借款。
第六条 各项委托贷款基金实行先存后贷、以存定贷的原则。委托贷款基金必须按计划存入银行后，才能发放贷款。下达贷款指标，必须控制在委托贷款基金范围内。
第七条 自有资金是我行的业务经营资金。这项资金分别存入各行帐户后，实行只进不出的原则。即自有资金帐户余额不得自行冲减。特殊情况必须冲减时，应按照管理权限，分别报总、分行按规定审批。
第八条 业务周转金由总行统一向人民银行借入，按照业务量的大小、营业机构的多少和交通通讯条件等，核定给各分行，由分行逐级分配给基层行周转使用。此项资金年终必须全额保留，不得用于扩大贷款规模。
第九条 联行往来汇差资金属于清算资金，通过上级行调度抵补。即联行往、来帐轧差为付方余额由上级行通过调拨资金补还，联行往、来帐轧差为收方余额由上级行在调拨资金中抵扣，年终根据会计决算数字进行清算。
第三章 业务资金的调拨
第十条 建设银行业务资金调拨实行“划分范围，分级负责，灵活调度，及时供应”的原则。
划分范围。根据资金的性质和管理权限，划分总、分行的业务资金供应范围。总行供应资金的范围是：
1．中央财政安排预算资金。包括中央预算拨款、中央预算基建贷款、中央基建设备储备贷款等资金。
2．总行供应的其他资金。包括中央基建临时贷款、清理拖欠设备贷款、煤代油基建贷款、中央委托贷款（不包括国际经济合作基金的委托贷款）等资金。
分行及分行以下行处供应资金的范围，由分行决定。
分级负责。各级行在划分的资金供应范围内，分级负责辖内的资金筹措和调度。
灵活调度。根据辖内各行资金余缺的情况、认真匡算支出，准备资金，及时供应。
第十一条 业务资金实行计划调拨。即由下而上逐级编制业务资金调拨计划，报上级行审定后调拨。各级行在编制业务资金调拨计划时，要组织有关部门在调查研究的基础上，根据所经办的拨、贷款任务，结合用款进度，预测支出和本行资金的增减情况，确定上交或请领资金计划，既要保证用款的需要又要防止资金积压。
第十二条 业务资金调拨计划（附一）由各级行按旬编报。上级行收到调拨计划后进行审查和综合平衡，按旬调拨资金。总行对分行采取“先预拨后补发”的办法，即上半旬的资金按上一旬的实拨数折半，于每旬第一日预拨；下半旬的资金，根据分行报来的调拨计划经审核平衡后，于旬中补拨。如因支出数或联行代付款项予计不足，发生资金临时不敷周转时，可电报总行申请临时调拨。如资金多余不需预拨或要求少预拨的应及时电告总行。
第十三条 为了加速资金周转，减少资金在途，有条件的分行，在辖内（省、地辖内）行与行之间可以横向调拨，即根据上级行通知，由调出行将资金直接汇入调入行，调出行减少上级行的调入资金数，调入行相应增加上级行的调入资金数。调出行在汇出资金后，填制“建设银行横调资金汇出报单”（附二）报上级行计划部门，经审查盖章后转会计部门办理转帐。并以调出行汇出日为记息日。具体办法由各分行自行确定。总行不办理横向调拨。
第十四条 各行在资金调拨过程中临时发生资金不足或者紧急付款需要可向当地人民银行临时借款，或向其他专业银行短期拆借。由于季节性存款下降，贷款上升造成的资金短缺，各分行既可以向当地人民银行申请临时借款，也可以书面（或电报）向总行申请一至三个月的临时借款。
此项借款最长期限为三个月，应单独汇拨，单独记帐。
总行的临时借款必须按期归还，为了减少在途资金，到期的临时借款能用抵扣（或分次抵扣）业务资金方式归还的，应提前十天向上级行申请帐户，不能抵扣的部分，应通过人民银行汇还。
第十五条 根据各行资金头寸情况，上级行有权调用下级行的多余资金，下级行根据上级行的交款通知，必须将多余资金按期汇交上级行。
第十六条 业务资金、临时借款、周转金等户资金相互对转，或调拨资金科目与其他资金科目相互对转时，由上级行计划部门填制转户通知单（附三）一式六联，两联计划部门自留，两联送本行财会部门，两联寄下级行计划部门（其中一联转会计部门），分别据以按规定日期转帐。
第十七条 上、下级行的调拨资金户余额，应按旬核对。上级行收到下级行的调拨计划时，对“上旬止已调资金”数进行核对，如有不符，及时查对清楚。
第四章 资金清算及利息结算
第十八条 总行对分行的调拨资金清算，按年度由上而下进行。清算范围包括：中央基本建设、地质勘探拨款支出和联行汇差资金。
清算要求是：
1．上、下级行的清算必须在同一个月份内完成，不得跨月，以保证全行汇总报表数字完整。
2．总行编妥会计决算后，填制“调拨资金清算通知单”（附五）一式二份寄分行据以转帐。
3．贷款资金不必办理清算。
4．地方基本建设、地质勘探拨款支出的清算，可比照上述要求办理。
第十九条 调拨资金利息实行按旬由下而上逐级结算。结算方法如下：
1．业务资金调拨中属于上级行供应资金范围内的部分不计息，多拨（包括拨补借差资金）减少拨（包括上交存差资金），由占用方按月利率5．4‰付给被占用方。
2．每年分四期结算：即上年的十二月至本年二月，三月至五月，六月至八月，九月至十一月。
3．总、分行之间的调拨资金利息结算，由分行根据经办行上报的按月分旬（根据帐面数填制）“调拨资金占用额及利息计算表”（附四）及联行划款凭证汇总上报（上划）总行。分行上报（上划）时间为三、六、九、十二月20日之前。
4．总行核给各分行的业务周转金，按月利率4．8‰计息，与占用资金利息一并上划。
5．总行收到分行寄来结算利息的联行划款凭证和“调拨资金占用额计算表”应先行记帐，然后根据资金平衡表及有关资料进行审核。如有不符，由总行办理调整利息手续，并通知分行调帐。
6．分行对所属行的利息结算方法，由分行规定，但必须在季度终了前逐级办理完毕，以便全面反映各行的财务成果。
第二十条 临时借款由借出行按日数和积数计息。结息方法按建设银行会计核算规定办理。临时借款实行差别利率，贷款期限在二十天以内的（含二十天）利率为月息5．4‰；二十天以上至三个月以内（含三个月）利率为月息5．7‰。临时借款经上级行批准展期的，仍按原期限利率计息；未经上级行批准，逾期不还的，逾期部分按日息万分之三计收罚息。
第五章 业务资金管理和调拨工作的组织
第二十一条 业务资金是银行经营的命脉，资金管理和调拨是一项重要工作，各级行必须加强领导，分行以下要成立资金管理领导小组，由一位行长分管，其成员由各有关业务处室领导组成，在各有关业务部门密切配合下，共同做好资金管理和调拨工作，搞好资金收支匡算，预测资金变化趋势，积极组织资金，平衡资金余缺，提高资金利用率。
第二十二条 资金管理和调拨工作要设置相应的机构办理。总行在计划部设资金处；各分行设资金科，配置3至5人；地、市中心支行配备1至2名专职资金管理调拨人员，县级行可根据业务量大小配备专（兼）职人员办理。
第二十三条 各级行的资金管理部门，应按业务资金管理的原则和要求开展工作；根据会计部门和拨、贷款、建经等业务部门所提供的情况、资料，负责审查、汇总、编报业务资金调拨计划，监测和分析资金动态，掌握资金余缺，调度平衡资金，并向领导及有关部门提供资金信息，报告资金管理和调拨情况，及时提出改进工作的建议和措施。
第二十四条 会计部门要及时向资金管理部门提供资金平衡表、贷款月报、会计电旬报等有关资料以及业务资金收帐通知，并根据计划部门调拨资金、临时借款、转户等通知单，办理汇（借）款、转户、记帐等手续，并负责调拨资金的清算和利息结算等工作。
第二十五条 管辖行的拨贷款、建经部门，要根据资金管理和调度的需要，负责提供投资计划，拨款限额、贷款指标的下达情况，贷款发放回收及大额存款、用款信息等。经办行的拨贷款、建经等部门要在调查研究的基础上编制按月分旬的用款计划。
第二十六条 要加强业务资金调拨计划编报和资金营运情况的考核，定期评比通报，考核内容和方法由各分行确定。
第二十七条 管辖行的资金管理部门要深入基层调查研究，总结和交流经验，并经常进行业务技术辅导，督促和检查工作，帮助辖内行提高工作水平。
第六章 附则
第二十八条 本办法自1987年1月1日起实行。以前颁发的资金管理和调拨办法与本办法有抵触的以本办法为准。
第二十九条 各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，可结合本地具体情况制定补充办法和实施细则，并报总行备案。
第三十条 本办法解释修订权属总行。执行中遇到的问题应及时向总行反映。
附一：中国人民建设银行业务资金调拨计划表（代电报底稿）
年 月 日 单位：万元
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项 目 │电报代号│金额│备 注
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（一）上旬止已调资金 │ │ │金额栏有
（二）上旬止实际应调资金（1＋2－3） │ │ │＂△＂号的
1．上旬止总行负责供应资金的实际支用额 │ │ │项目，根
2．上旬止应调入联行汇差资金 │ │ │据＂本旬
3．上旬止应调出联行汇差资金 │ │ │预计增调
（三）本旬预计增调资金小计（4＋5－6） │ │ │资金测算
4．预计本旬总行负责供应的资金支用额 │ │△ │表＂中有
5．预计本旬应调入联行汇差资金 │ │△ │＂△＂号的
6．预计本旬应调出联行汇差资金 │ │△ │项目填列。
（四）信贷资金计划（7－8） │ │ │
7．本旬止借入信贷资金 │ │ │
8．本旬止上交信贷资金 │ │ │
（五）本旬申请调借资金合计［（二）＋（三）＋（四）－（一）］ │ │ │
补 充 资 料 │ │ │
9．上旬止资金头寸 │ │ │
其中：人民银行往来存款 │ │ │
10．上旬止借入其他银行资金 │ │ │
其中：计划内借款 │ │ │
11．上旬止利用信贷资金贷款余额 │ │ │
12．上旬止一般存款总余额 │ │ │
13．上旬止实际借差 │ │ │
14．上旬止实际存差 │ │ │
│ │ │
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编制说明：
（一）本“业务资金调拨计划”是各分行电报总行的项目，按旬向总行报送。
（二）“业务资金调拨计划”编妥后，各分行必须在旬后三日内送达邮电局拍发电报（节假日不顺延），因故不能发出的，应于次日上午电话报总行。
（三）电报代号另发。
（四）各项数字来源：
1．“（一）上旬止已调资金”，按分行调拨科目中的总行业务资金户的余额填列。
2．“1．上旬止总行负责供应资金的实际支用额”，资金平衡表中102－103＋104－105＋106－107＋108＋408＋431（付方余额部分）＋432＋434＋436＋438＋452＋026＋606－601－013等项计算填列。
3．“2．上旬止应调入联行汇差资金”和“3．上旬止应调出联行汇差资金”按上旬止联行汇差余额（联行往帐、联行来帐及上年联行余额轧差数）填列，余额在付方时填入前项，收方填入后项。
4．“4．预计本旬总行负责供应的资金支用额”和“5．预计本旬应调入联行汇资金”、“6．预计本旬应调出联行汇差资金”，根据预测本旬增调资金数填列。测项目和方法如下表。
5．“7．本旬止借入信贷资金”，借差行应根据借差计划不得突破的原则，照实际需要借入资金数填列。如果出现上交资金情况，则用“－”表示。
6．“8．本旬止上交信贷资金”，存差行根据存差计划必须完成的原则，按照预计完成的存差数填列。
7．“9．上旬止资金头寸”，根据资金平衡表502＋507（付方余额）＋518计算填列。其中：人民银行往来存款，根据资金平衡表502科目余额填列。
8．“10．上旬止借入其他银行资金”，根据向人民银行和其他专业银行借入的资金数填列。其中：计划内借款，按向当地人民银行借入的计划内借款余额填列。
9．“11．上旬止利用信贷资金贷款余额”，根据信贷计划的编报口径计算填列。
10．“12．上旬止一般存款总余额”，根据信贷计划编报的一般存款口径计算填列。
11．“13．上旬止实际借差”、“14．上旬止实际存差”，根据计划存、借差口径计算，计算结果为借差时填前项、存差时填后项。
12．填报电报的方法，按代号的顺序排列，代号在前，金额在后，如金额是负数，则在代号和金额之间加“0”，如013000，021000，070123……。
本旬预计增调资金测算表
单位：万元
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│上旬末│ 本旬预计│本旬预计 │
项 目 │实 际├──┬──┤增调资金 │ 备 注
│ │增加│减少│ │
│ ① │② │③ │④＝②－③│
────────────────────┼───┼──┼──┼─────┼──────
（一）总行负责供应资金的实际支 │ │ │ │ △ │本旬预计
用额（1至11之和减12、13） │ │ │ │ │增调资金
1．中央基建拨款支出 │ │ │ │ │栏有＂△＂
（包括预付下年度拨款支出） │ │ │ │ │的项目，
2．中央地质勘探拨款支出 │ │ │ │ │其数字应
3．中央上年度拨款支出 │ │ │ │ │填入＂业
4．中央基建设备储备贷款余额 │ │ │ │ │务资金调
5．中央预算基建贷款余额 │ │ │ │ │拨计划表
6．中央基建临时贷款余额 │ │ │ │ │＂中有＂
7．清理拖欠设备贷款余额 │ │ │ │ │△＂号的
8．煤代油基建贷款余额 │ │ │ │ │项目内。
9．中央部门企业委托贷款余额 │ │ │ │ │
10．中央财政委托贷款余额 │ │ │ │ │
11．中央垫付基建贷款利息 │ │ │ │ │
12．中央待转基建贷款利息 │ │ │ │ │
13．中央待转营业收入 │ │ │ │ │
（二）联行汇差资金 │ │ │ │ │
14．应调入联行汇差资金 │ │ │ │ △ │
15．应调出联行汇差资金 │ │ │ │ △ │
│ │ │ │ │
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附二：建设银行横调资金汇出报单
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调出行名称 │ 调入行名称
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调出金额 │ 调出日期 19 年 月 日
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行： │ 签章：
│
根据你们 年 月 日 │
│
通知，我行已将资金汇出。 │
│
汇出行签章： │
│
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负责人： 经办人： 编单日期 19 年 月 日
附三：建设银行调拨资金转户通知单
主送： 分行： 抄送：总行财会部 单位：万元
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转出帐户名称 │ 转出帐户名称
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帐户日期 19 年 月 日 │ 帐户金额
────────────────────┼─────────────────────
│
备注： │ 签章：
│
│
│
│
│
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处长： 经办人： 制单日期 19 年 月 日
附五：
分行：
你行 年度会计决算已经审查完毕，请按本通知单第二项所列金额，办理清算转帐手续。
调拨资金清单通知单
年度 单位：元
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项 目 │ 金 额 │ 备 注
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一、上年调拨资金户余额 │ │
二、当年应转销支出合计 │ │
中央拨款支出 │ │
加：联行来帐（付方）余额│ │
减：联行往帐（收方）余额│ │
三、当年调拨资金结余 │ │
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签发行：建设银行总行 填制日期 年 月 日